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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 27 342.00 | 222 658.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 695.00 | 8 006.00 | 17 689.00 | 25 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 895.00 | 57 838.00 | 88 058.00 | 145 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 591.00 | 93 186.00 | 1 150 405.00 | 1 243 591.00 |
BT Marchandises | 670 884.00 | | 670 884.00 | 670 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | 600.00 | 8 112.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 683 533.00 | | 683 533.00 | 683 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 020.00 | 24 894.00 | 157 125.00 | 182 020.00 |
CF Disponibilités | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 192.00 | 25 494.00 | 1 807 697.00 | 1 833 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 782.00 | 118 680.00 | 2 958 102.00 | 3 076 782.00 |
CU Autres participations | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 991.00 | | | 319 991.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 743.00 | | | 1 525 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 538.00 | | | 1 931 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 259.00 | | | 195 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 990.00 | | | 583 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 234.00 | | | 247 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 564.00 | | | 1 026 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 102.00 | | | 2 958 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 940.00 | | | 873 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 196.00 | | 15 395.00 | 1 228 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 196.00 | | 15 395.00 | 406 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822 000.00 | | | 822 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 026.00 | 38 160.00 | | 55 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 026.00 | 38 160.00 | | 55 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 600.00 | 800.00 | 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 599.00 | 24 894.00 | 1 599.00 | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 25 494.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 25 494.00 | 2 399.00 | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 990.00 | 583 990.00 | | 583 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 183.00 | 142 183.00 | | 142 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 259.00 | 42 635.00 | 152 624.00 | 195 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 887.00 | 60 887.00 | | 60 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 929.00 | 706 929.00 | | 706 929.00 |
VW T.V.A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 150.00 | 873 527.00 | 152 624.00 | 1 026 150.00 |