| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 966.00 | 114 533.00 | 432.00 | 114 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 641.00 | 57 441.00 | 14 201.00 | 71 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 608.00 | 171 974.00 | 44 634.00 | 216 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BT Marchandises | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 227.00 | 22 775.00 | 290 452.00 | 313 227.00 |
BZ Autres créances | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CF Disponibilités | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 591.00 | 22 775.00 | 395 816.00 | 418 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 199.00 | 194 749.00 | 440 450.00 | 635 199.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 764.00 | 45 625.00 | | 88 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 612.00 | 43 139.00 | | -4 612.00 |
DL TOTAL (I) | 150 152.00 | 154 764.00 | | 150 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 231.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 075.00 | 182 520.00 | | 83 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 688.00 | 143 404.00 | | 102 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 092.00 | 68 847.00 | | 74 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 164.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 298.00 | 425 165.00 | | 290 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 450.00 | 579 929.00 | | 440 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 298.00 | | | 290 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 537.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 776.00 | |
FG Production vendue services | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 748.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 595.00 | 60 748.00 | | 4 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 29 677.00 | | 1 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 29 677.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | 31 071.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 941.00 | 815 359.00 | | 714 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 553.00 | 772 221.00 | | 719 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 612.00 | 43 139.00 | | -4 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 847.00 | | | 68 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 677.00 | 477 677.00 | | 477 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 165.00 | | | 425 165.00 |