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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 510.00 | 6 514.00 | 3 996.00 | 10 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 510.00 | 6 514.00 | 3 996.00 | 10 510.00 |
072 Créances – Autres | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 651.00 | | 56 651.00 | 56 651.00 |
110 Total général Actif | 67 162.00 | 6 514.00 | 60 648.00 | 67 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 304.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 380.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 689.00 | 22 223.00 | | 21 689.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 780.00 | 22 223.00 | | 21 780.00 |
242 Autres charges externes. | 22 903.00 | 20 403.00 | | 22 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 3 401.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 220.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 263.00 | 26 218.00 | | 28 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 483.00 | -3 995.00 | | -6 483.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 67.00 | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 598.00 | -4 063.00 | | -6 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
DH Report à nouveau | -34 695.00 | -28 097.00 | | -34 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 737.00 | -6 598.00 | | -7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 25 798.00 | 33 535.00 | | 25 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919.00 | 1 373.00 | | 1 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 912.00 | 16 844.00 | | 16 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 3 413.00 | | 5 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 1 677.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 885.00 | 27 113.00 | | 29 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 683.00 | 60 648.00 | | 55 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 919.00 | 1 373.00 | | 1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
FD Production vendue biens | | | 25 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 338.00 | 21 780.00 | | 25 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 075.00 | 28 378.00 | | 33 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 737.00 | -6 598.00 | | -7 737.00 |