| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 121.00 | 54 980.00 | 52 141.00 | 107 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 893.00 | 274 192.00 | 136 701.00 | 410 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 473.00 | 11 665.00 | 315 808.00 | 327 473.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 235 689.00 | | 235 689.00 | 235 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 243.00 | 11 665.00 | 569 578.00 | 581 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 136.00 | 285 857.00 | 706 279.00 | 992 136.00 |
CU Autres participations | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 007.00 | 202 007.00 | | 202 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DH Report à nouveau | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
DL TOTAL (I) | 231 012.00 | | | 231 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 484.00 | | | 161 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 228.00 | | | 187 228.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 267.00 | | | 475 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 279.00 | | | 706 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 090.00 | | | 366 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 873.00 | | 1 001 873.00 | 1 001 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 873.00 | | 1 001 873.00 | 1 001 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 988.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 850.00 | | | 1 036 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 175.00 | | | 1 002 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 773.00 | | 64 729.00 | 405 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 202 007.00 | | | 202 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 84 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 610.00 | 410 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 202 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 870.00 | 112 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 263.00 | | 64 206.00 | 106 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 776.00 | | 523.00 | 85 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 578.00 | 34 987.00 | 54 373.00 | 293 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 609.00 | 17 397.00 | | 184 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 241.00 | 17 590.00 | 54 373.00 | 97 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 560.00 | 6 895.00 | 11 665.00 | 18 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 560.00 | 6 895.00 | 11 665.00 | 18 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 560.00 | 6 895.00 | 11 665.00 | 18 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 085.00 | 48 908.00 | 109 177.00 | 158 085.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 626.00 | 345 554.00 | 82 071.00 | 427 626.00 |
VW T.V.A. | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 267.00 | 366 090.00 | 109 177.00 | 475 267.00 |