| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 820.00 | 51 800.00 | 18 020.00 | 69 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 310.00 | 56 850.00 | 18 460.00 | 75 310.00 |
BT Marchandises | 72 393.00 | | 72 393.00 | 72 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 253.00 | | 282 253.00 | 282 253.00 |
BZ Autres créances | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CF Disponibilités | 154 512.00 | | 154 512.00 | 154 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 350.00 | | 524 350.00 | 524 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 660.00 | 56 850.00 | 542 810.00 | 599 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 36 023.00 | 25 885.00 | | 36 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 293.00 | 35 138.00 | | 57 293.00 |
DL TOTAL (I) | 97 936.00 | 65 643.00 | | 97 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 318.00 | 184 392.00 | | 142 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 8 807.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 204 653.00 | | 245 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | 53 993.00 | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 5 313.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 874.00 | 457 158.00 | | 444 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 810.00 | 522 800.00 | | 542 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 838.00 | 32 251.00 | 1 234 089.00 | 1 201 838.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 213.00 | 32 251.00 | 1 234 464.00 | 1 202 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 180.00 | 3 829.00 | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 3 829.00 | | 4 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 647.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 1 647.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 2 182.00 | | 3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 6 817.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 528.00 | 1 046 840.00 | | 1 277 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 235.00 | 1 011 702.00 | | 1 220 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 293.00 | 35 138.00 | | 57 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 402.00 | | 16 355.00 | 59 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 74 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 962.00 | | 16 355.00 | 58 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 768.00 | 5 528.00 | 446.00 | 51 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 768.00 | 5 528.00 | 446.00 | 51 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 659.00 | 245 659.00 | | 245 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 282 253.00 | | | 282 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 105.00 | 28 287.00 | 101 006.00 | 142 105.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VP Divers | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 885.00 | 297 445.00 | 4 401.00 | 297 885.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 874.00 | 331 056.00 | 101 006.00 | 444 874.00 |