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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 798.00 | 551 363.00 | 47 434.00 | 598 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 561.00 | 356 155.00 | 41 406.00 | 397 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 912 000.00 | | 912 000.00 | 912 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 885.00 | 907 519.00 | 1 031 366.00 | 1 938 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BT Marchandises | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | 395.00 | 13 796.00 | 14 191.00 |
BZ Autres créances | 96 507.00 | | 96 507.00 | 96 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 317.00 | | 408 317.00 | 408 317.00 |
CF Disponibilités | 399 770.00 | | 399 770.00 | 399 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 470.00 | 395.00 | 1 360 075.00 | 1 360 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 355.00 | 907 914.00 | 2 391 441.00 | 3 299 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 080.00 | 608 080.00 | | 608 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
DG Autres réserves | 854 550.00 | 611 214.00 | | 854 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 169.00 | 243 335.00 | | 235 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 608.00 | 1 523 438.00 | | 1 758 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 277.00 | 1 283 530.00 | | 249 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 472.00 | 268 782.00 | | 315 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | 75 139.00 | | 66 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 196.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 833.00 | 1 635 249.00 | | 632 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 441.00 | 3 158 687.00 | | 2 391 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 587 899.00 | | 5 587 899.00 | 5 587 899.00 |
FD Production vendue biens | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
FG Production vendue services | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 196.00 | | 5 627 196.00 | 5 627 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 630 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | 56.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 56.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | -56.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 411.00 | 86 866.00 | | 83 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 779.00 | 5 774 899.00 | | 5 717 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 610.00 | 5 531 564.00 | | 5 482 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 169.00 | 243 335.00 | | 235 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 513.00 | | 16 983.00 | 1 923 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 1 938 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 996 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 303.00 | | 16 667.00 | 981 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 210.00 | | 316.00 | 942 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 859.00 | 32 269.00 | 1 610.00 | 876 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 859.00 | 32 269.00 | 1 610.00 | 876 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 472.00 | 315 472.00 | | 315 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
UX Autres créances clients | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VI Groupe et associés | 249 326.00 | 249 326.00 | | 249 326.00 |
VP Divers | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 834.00 | 632 834.00 | | 632 834.00 |