| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 440.00 | 19 881.00 | 559.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 190.00 | 22 963.00 | 18 227.00 | 41 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 056.00 | 217 708.00 | 41 348.00 | 259 056.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 066.00 | 260 552.00 | 62 514.00 | 323 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 812.00 | 1 240.00 | 482 572.00 | 483 812.00 |
BZ Autres créances | 54 971.00 | | 54 971.00 | 54 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 869 861.00 | | 869 861.00 | 869 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 611.00 | 1 240.00 | 1 587 371.00 | 1 588 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 677.00 | 261 792.00 | 1 649 885.00 | 1 911 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 907 252.00 | 843 076.00 | | 907 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 712.00 | 64 177.00 | | 39 712.00 |
DL TOTAL (I) | 955 349.00 | 915 637.00 | | 955 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | 2 335.00 | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 414.00 | 113 899.00 | | 89 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 148.00 | 13 230.00 | | 16 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 117 813.00 | | 62 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 149.00 | 552 423.00 | | 515 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 5 510.00 | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 3 770.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 536.00 | 808 979.00 | | 694 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 885.00 | 1 724 616.00 | | 1 649 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 135.00 | 794 413.00 | | 677 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 955 704.00 | | 2 955 704.00 | 2 955 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 955 704.00 | | 2 955 704.00 | 2 955 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 050.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 54 355.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 124.00 | 4 942.00 | | 11 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 124.00 | 11 502.00 | | 11 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 420.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | 5 023.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 5 443.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 528.00 | 6 058.00 | | 7 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 14 570.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 655.00 | 5 561 059.00 | | 3 092 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 943.00 | 5 496 883.00 | | 3 052 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 712.00 | 64 177.00 | | 39 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 143.00 | 53 306.00 | | 26 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 682.00 | | 37 638.00 | 353 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 254.00 | 323 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 004.00 | 300 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 181.00 | | 259.00 | 20 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 971.00 | | 33 279.00 | 331 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 4 100.00 | 1 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 439.00 | 199 439.00 | | 199 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UP Prêts | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 480 092.00 | 480 092.00 | | 480 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 683.00 | 3 165.00 | 3 518.00 | 6 683.00 |
VI Groupe et associés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 860.00 | 548 830.00 | 30.00 | 548 860.00 |
VW T.V.A. | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 388.00 | 674 870.00 | 3 518.00 | 678 388.00 |