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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 518.00 | 55 947.00 | 11 571.00 | 67 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 379.00 | 18 231.00 | 32 148.00 | 50 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 715.00 | 75 631.00 | 45 084.00 | 120 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BN En cours de production de biens | 46 492.00 | | 46 492.00 | 46 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 994.00 | | 700 994.00 | 700 994.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CF Disponibilités | 1 270 217.00 | | 1 270 217.00 | 1 270 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 451.00 | | 2 113 451.00 | 2 113 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 166.00 | 75 631.00 | 2 158 534.00 | 2 234 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 240.00 | 1 107 262.00 | | 1 183 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 507.00 | 275 978.00 | | 359 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 748.00 | 1 493 240.00 | | 1 652 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 676.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 543.00 | 344 092.00 | | 297 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 343.00 | 222 826.00 | | 207 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 787.00 | 568 677.00 | | 505 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 534.00 | 2 061 917.00 | | 2 158 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 787.00 | 568 677.00 | | 505 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 656.00 | | 2 322 656.00 | 2 322 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 656.00 | | 2 322 656.00 | 2 322 656.00 |
FM Production stockée | | | -17 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 42 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 290.00 | 884.00 | | 49 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 9 300.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 623.00 | 10 184.00 | | 52 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 17 654.00 | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 24 133.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 512.00 | -13 949.00 | | 51 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 717.00 | 94 806.00 | | 115 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 587.00 | 2 426 148.00 | | 2 396 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 080.00 | 2 150 170.00 | | 2 037 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 507.00 | 275 978.00 | | 359 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 108.00 | | 607.00 | 120 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 289.00 | | 607.00 | 117 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 304.00 | 12 328.00 | | 63 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 850.00 | 12 328.00 | | 61 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 543.00 | 297 543.00 | | 297 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 700 994.00 | 700 994.00 | | 700 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 852.00 | 744 487.00 | 1 364.00 | 745 852.00 |
VW T.V.A. | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 787.00 | 505 787.00 | | 505 787.00 |