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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 683 396.00 | 18 600.00 | 664 796.00 | 683 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 205 291.00 | | 205 291.00 | 205 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 905.00 | | 926 905.00 | 926 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 302.00 | 18 600.00 | 1 591 702.00 | 1 610 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 683 396.00 | 18 600.00 | 664 796.00 | 683 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 245 200.00 | 1 235 738.00 | | 1 245 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 9 462.00 | | 58 340.00 |
DK Provisions réglementées | 5 368.00 | 2 805.00 | | 5 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 295.00 | 1 256 393.00 | | 1 317 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 503.00 | 179 602.00 | | 160 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 873.00 | 12 276.00 | | 57 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 3 411.00 | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 956.00 | 28 388.00 | | 53 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 406.00 | 223 677.00 | | 274 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 702.00 | 1 480 070.00 | | 1 591 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 263.00 | 223 677.00 | | 133 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 370.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | 19 942.00 | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 563.00 | -2 177.00 | | -2 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 859.00 | 3 386.00 | | 19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 840.00 | 219 965.00 | | 265 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 500.00 | 210 503.00 | | 207 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 340.00 | 9 462.00 | | 58 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 896.00 | | 100 500.00 | 607 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 683 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 683 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 896.00 | | 100 500.00 | 607 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 805.00 | 2 563.00 | | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 405.00 | 2 563.00 | | 21 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
UX Autres créances clients | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VC Groupe et associés | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 503.00 | 19 360.00 | 80 039.00 | 160 503.00 |
VI Groupe et associés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 866.00 | 279 866.00 | | 279 866.00 |
VW T.V.A. | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 406.00 | 133 263.00 | 80 039.00 | 274 406.00 |