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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 11 037.00 | 4 041.00 | 15 079.00 |
AH Fonds commercial | 898 781.00 | | 898 781.00 | 898 781.00 |
AN Terrains | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 249 400.00 | 53 379.00 | 196 021.00 | 249 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 13 184.00 | 6 772.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 215.00 | 384 712.00 | 64 504.00 | 449 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 255.00 | 462 312.00 | 1 195 942.00 | 1 658 255.00 |
BT Marchandises | 182 459.00 | 11 086.00 | 171 373.00 | 182 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BZ Autres créances | 139 666.00 | | 139 666.00 | 139 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 505 465.00 | | 505 465.00 | 505 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 014.00 | 11 086.00 | 846 928.00 | 858 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 269.00 | 473 398.00 | 2 042 871.00 | 2 516 269.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 432.00 | 1 333 347.00 | | 1 352 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 243.00 | 219 085.00 | | 330 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 060.00 | 1 560 817.00 | | 1 691 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 074.00 | 126 301.00 | | 130 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891.00 | 14 199.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 353.00 | 109 346.00 | | 108 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 333.00 | 37 630.00 | | 81 333.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 58 101.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 811.00 | 345 577.00 | | 351 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 871.00 | 1 906 393.00 | | 2 042 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 532.00 | 248 052.00 | | 256 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 839.00 | | 45 416.00 | 1 612 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 114.00 | | 4 745.00 | 909 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 501.00 | | 40 671.00 | 698 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 780.00 | 30 532.00 | | 431 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 236.00 | 801.00 | | 10 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 544.00 | 29 731.00 | | 421 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 196.00 | 11 086.00 | 18 196.00 | 18 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | 11 086.00 | 18 196.00 | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | 11 086.00 | 18 196.00 | 18 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 086.00 | 18 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
UX Autres créances clients | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 074.00 | 34 795.00 | 90 034.00 | 130 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 823.00 | 151 751.00 | 5 072.00 | 156 823.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 811.00 | 256 532.00 | 90 034.00 | 351 811.00 |