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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 6 256.00 | 4 186.00 | 10 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 238.00 | | 97 238.00 | 97 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 9 741.00 | 3 025.00 | 12 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 224.00 | 18 134.00 | 110 089.00 | 128 224.00 |
BT Marchandises | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 410.00 | 416.00 | 130 993.00 | 131 410.00 |
BZ Autres créances | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CF Disponibilités | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 380.00 | 416.00 | 251 963.00 | 252 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 603.00 | 18 551.00 | 362 053.00 | 380 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
DG Autres réserves | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
DH Report à nouveau | -1 613.00 | -11 072.00 | | -1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 226.00 | 9 459.00 | | 7 226.00 |
DL TOTAL (I) | 96 015.00 | 88 789.00 | | 96 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 960.00 | 142 119.00 | | 132 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 729.00 | 51 406.00 | | 51 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 9 396.00 | 2 936.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 038.00 | 266 631.00 | | 266 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 053.00 | 355 420.00 | | 362 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 009.00 | | 13 257.00 | 128 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 042.00 | 128 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 19 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 887.00 | | 7 199.00 | 24 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 760.00 | 3 984.00 | 12 610.00 | 26 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 2 067.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | 1 917.00 | 12 610.00 | 22 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 1 993.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | 1 993.00 | 2 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 367.00 | 153 368.00 | 1 999.00 | 155 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |