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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 186.00 | 2 944.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 564.00 | 11 093.00 | 1 471.00 | 12 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693.00 | 13 279.00 | 5 413.00 | 18 693.00 |
BT Marchandises | 104 530.00 | 8 640.00 | 95 890.00 | 104 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 116.00 | 8 640.00 | 145 476.00 | 154 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 808.00 | 21 919.00 | 150 889.00 | 172 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 124.00 | 57 746.00 | | 67 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 345.00 | 9 378.00 | | -26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 49 578.00 | 75 924.00 | | 49 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 427.00 | 1 210.00 | | 55 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 165.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 311.00 | 1 374.00 | | 101 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 889.00 | 77 298.00 | | 150 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 311.00 | 1 374.00 | | 81 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 111.00 | | 87 111.00 | 87 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 545.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 76.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 76.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 76.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 064.00 | 75 556.00 | | 134 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 409.00 | 66 178.00 | | 160 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 345.00 | 9 378.00 | | -26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 870.00 | | 3 823.00 | 14 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 1 300.00 | 3 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | | 1 524.00 | 11 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 813.00 | 1 466.00 | | 11 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 1 413.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 53.00 | | 11 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VW T.V.A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 311.00 | 81 311.00 | 20 000.00 | 101 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 33.00 | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 633.00 | 6 090.00 | | 25 633.00 |
ST Autres comptes | 45 220.00 | 22 533.00 | | 45 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 634.00 | 6 924.00 | | 11 634.00 |
YT Sous‐traitance | 76 020.00 | 28 323.00 | | 76 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 1 357.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | 1 390.00 | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 990.00 | 2 186.00 | | 4 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 171.00 | 4 450.00 | | 22 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 506.00 | 63 869.00 | | 158 506.00 |