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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 991 357.00 | 43 989 312.00 | 2 045.00 | 43 991 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 468.00 | | 53 468.00 | 53 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 154.00 | 89 879.00 | 41 275.00 | 131 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 119.00 | 234 113.00 | 9 006.00 | 243 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 486 199.00 | 44 313 305.00 | 172 894.00 | 44 486 199.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 516.00 | | 2 953 516.00 | 2 953 516.00 |
BZ Autres créances | 2 412 806.00 | | 2 412 806.00 | 2 412 806.00 |
CF Disponibilités | 1 453 820.00 | | 1 453 820.00 | 1 453 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 827 092.00 | | 6 827 092.00 | 6 827 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 313 290.00 | 44 313 305.00 | 6 999 985.00 | 51 313 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858 391.00 | 858 391.00 | | 858 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 619 215.00 | 3 481 423.00 | | 2 619 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 626.00 | -862 208.00 | | 310 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 033.00 | 3 486 407.00 | | 3 797 033.00 |
DP Provisions pour risques | 6 089.00 | 1 319.00 | | 6 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 089.00 | 1 319.00 | | 6 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 12 015.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 689.00 | 897 594.00 | | 2 286 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 894.00 | 380 359.00 | | 750 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
EA Autres dettes | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 62 960.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 863.00 | 1 352 929.00 | | 3 196 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 985.00 | 4 840 654.00 | | 6 999 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 757 811.00 | 228 100.00 | 5 985 911.00 | 5 757 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 811.00 | 228 100.00 | 5 985 911.00 | 5 757 811.00 |
FM Production stockée | | | -62 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 002 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 684 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 496 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 35.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 35.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -35.00 | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 014.00 | 3 254 523.00 | | 8 808 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 497 386.00 | 4 116 731.00 | | 8 497 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 626.00 | -862 208.00 | | 310 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 947 253.00 | | 2 090 445.00 | 44 947 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 544 000.00 | 7 500.00 | 67 100.00 | 2 544 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 544 000.00 | 7 500.00 | 44 486 199.00 | 2 544 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 044 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 042 061.00 | | 2 002 764.00 | 42 042 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 692.00 | | 30 581.00 | 343 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561 500.00 | | 57 100.00 | 2 561 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 979 370.00 | 2 333 935.00 | | 41 979 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 677 906.00 | 2 311 406.00 | | 41 677 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 464.00 | 22 528.00 | | 301 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319.00 | 5 000.00 | 229.00 | 1 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319.00 | 5 000.00 | 229.00 | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286 689.00 | 2 286 689.00 | | 2 286 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 935.00 | 74 289.00 | 1 646.00 | 75 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 516.00 | 2 953 516.00 | | 2 953 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 373 272.00 | 373 272.00 | | 373 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 906 000.00 | 1 906 000.00 | | 1 906 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VP Divers | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 372.00 | 5 440 372.00 | | 5 440 372.00 |
VW T.V.A. | 444 544.00 | 444 544.00 | | 444 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 863.00 | 3 195 217.00 | 1 646.00 | 3 196 863.00 |