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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 1 319 947.00 | 270 095.00 | 1 049 852.00 | 1 319 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 462.00 | 38 175.00 | 194 287.00 | 232 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 578 185.00 | | 2 578 185.00 | 2 578 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849 981.00 | | 3 849 981.00 | 3 849 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 126 426.00 | 308 270.00 | 7 818 156.00 | 8 126 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BZ Autres créances | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CF Disponibilités | 416 607.00 | | 416 607.00 | 416 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 569.00 | | 428 569.00 | 428 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 995.00 | 308 270.00 | 8 246 725.00 | 8 554 995.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 700.00 | 337 700.00 | | 337 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
DG Autres réserves | 7 873 741.00 | 7 925 024.00 | | 7 873 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 795.00 | -51 283.00 | | -38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 206 416.00 | 8 245 211.00 | | 8 206 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 700.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 1 469.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 298.00 | 23 028.00 | | 36 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 309.00 | 25 503.00 | | 40 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 246 725.00 | 8 270 713.00 | | 8 246 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -4 486.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 604.00 | 111 898.00 | | 107 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 400.00 | 163 181.00 | | 146 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 795.00 | -51 283.00 | | -38 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 924.00 | | 32 947.00 | 8 341 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 446.00 | | 6 431 016.00 | 228 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 446.00 | | 8 126 426.00 | 248 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 1 695 410.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 462.00 | | 32 947.00 | 1 682 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659 462.00 | | | 6 659 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 390.00 | 67 880.00 | | 240 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 390.00 | 67 880.00 | | 240 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 578 185.00 | | 2 578 185.00 | 2 578 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849 981.00 | | 3 849 981.00 | 3 849 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 128.00 | 11 962.00 | 6 428 166.00 | 6 440 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |