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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 128.00 | 147.00 | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 840.00 | 43 666.00 | 174.00 | 43 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 618.00 | 58 704.00 | 914.00 | 59 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 535.00 | 104 498.00 | 17 037.00 | 121 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 859.00 | 104 498.00 | 93 360.00 | 197 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 10 939.00 | 39 582.00 | | 10 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 597.00 | -28 643.00 | | -18 597.00 |
DL TOTAL (I) | 29 302.00 | 47 899.00 | | 29 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 219.00 | 6 676.00 | | 16 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 195.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 9 735.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 328.00 | 39 771.00 | | 41 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 058.00 | 57 015.00 | | 64 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 360.00 | 104 914.00 | | 93 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 058.00 | 57 015.00 | | 64 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 177.00 | 6 619.00 | | 16 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 43.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 358.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | 43.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 764.00 | 231 705.00 | | 284 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 361.00 | 260 347.00 | | 303 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 597.00 | -28 643.00 | | -18 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 177.00 | 577.00 | 3 256.00 | 107 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 59.00 | 1 630.00 | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 518.00 | 1 627.00 | 103 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 883.00 | 48 743.00 | 4 140.00 | 52 883.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |