| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
AH Fonds commercial | 527 785.00 | | 527 785.00 | 527 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 168 049.00 | 15 866.00 | 183 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 103.00 | 1 380 298.00 | 550 804.00 | 1 931 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 552.00 | 85 950.00 | 654 603.00 | 740 552.00 |
BZ Autres créances | 2 445 852.00 | | 2 445 852.00 | 2 445 852.00 |
CF Disponibilités | 1 048 362.00 | | 1 048 362.00 | 1 048 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 136.00 | 85 950.00 | 4 169 187.00 | 4 255 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 239.00 | 1 466 248.00 | 4 719 991.00 | 6 186 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 | | 1 113 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 394.00 | 578 394.00 | | 578 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 014 573.00 | 2 582 187.00 | | 2 014 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 292.00 | 432 386.00 | | 600 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 688.00 | 3 610 397.00 | | 3 210 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 528.00 | 121 542.00 | | 130 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 528.00 | 121 542.00 | | 130 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 334.00 | 180 398.00 | | 299 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 349.00 | 493 134.00 | | 659 349.00 |
EA Autres dettes | 16 346.00 | 10 356.00 | | 16 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 746.00 | 364 818.00 | | 403 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 775.00 | 1 121 657.00 | | 1 378 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 991.00 | 4 853 596.00 | | 4 719 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 775.00 | 1 121 657.00 | | 1 378 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695.00 | 2 160.00 | 5 855.00 | 3 695.00 |
FD Production vendue biens | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
FG Production vendue services | 3 597 107.00 | 283 775.00 | 3 880 882.00 | 3 597 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 907.00 | 285 935.00 | 3 916 842.00 | 3 630 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 607.00 | 12 557.00 | | 16 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 738.00 | 8 458.00 | | 9 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 988.00 | 8 458.00 | | 12 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 482.00 | 8 458.00 | | 11 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 551.00 | 70 586.00 | | 86 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 268.00 | 100 426.00 | | 113 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 134.00 | 3 526 583.00 | | 3 977 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 842.00 | 3 094 197.00 | | 3 376 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 292.00 | 432 386.00 | | 600 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 873.00 | | 10 117.00 | 1 994 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | | | 1 113 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 888.00 | 1 931 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 539.00 | 626 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 599.00 | 183 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 234.00 | | | 638 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 397.00 | | 10 117.00 | 223 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 343.00 | 15 833.00 | 58 877.00 | 1 423 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | | | 1 113 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 449.00 | | 11 539.00 | 110 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 554.00 | 15 833.00 | 47 338.00 | 199 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 542.00 | 18 724.00 | 9 738.00 | 121 542.00 |
6T Sur comptes clients | 64 960.00 | 20 990.00 | | 64 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 960.00 | 20 990.00 | | 64 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 502.00 | 39 714.00 | 9 738.00 | 186 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | 9 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 334.00 | 299 334.00 | | 299 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 577.00 | 294 577.00 | | 294 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 746.00 | 403 746.00 | | 403 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 734 402.00 | 734 402.00 | | 734 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 672.00 | 2 360 672.00 | | 2 360 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 213 927.00 | 3 200 624.00 | 13 304.00 | 3 213 927.00 |
VW T.V.A. | 172 672.00 | 172 672.00 | | 172 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 775.00 | 1 378 775.00 | | 1 378 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
ST Autres comptes | 109 426.00 | | | 109 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 947.00 | | | 125 947.00 |
YT Sous‐traitance | 496 784.00 | | | 496 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392 246.00 | | | 392 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740 530.00 | | | 740 530.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 099.00 | | | 1 154 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |