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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 005.00 | 140.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 037.00 | 358 278.00 | 62 759.00 | 421 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 796.00 | 343 649.00 | 128 146.00 | 471 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 296.00 | | 107 296.00 | 107 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 609.00 | | 148 609.00 | 148 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 751.00 | 710 933.00 | 521 818.00 | 1 232 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BT Marchandises | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 919.00 | 121 831.00 | 2 979 088.00 | 3 100 919.00 |
BZ Autres créances | 2 330 863.00 | | 2 330 863.00 | 2 330 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 14 775.00 | 585 225.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 367 875.00 | | 1 367 875.00 | 1 367 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 536.00 | | 205 536.00 | 205 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 112.00 | 136 606.00 | 7 549 506.00 | 7 686 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 863.00 | 847 539.00 | 8 071 324.00 | 8 918 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 756 693.00 | 5 134 575.00 | | 4 756 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 349.00 | 622 118.00 | | 668 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 496.00 | 48 456.00 | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 500 539.00 | 5 849 149.00 | | 5 500 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818.00 | 2 176.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 310.00 | 2 058 344.00 | | 2 047 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 865.00 | 543 712.00 | | 515 865.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 6 808.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 785.00 | 2 611 040.00 | | 2 570 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 324.00 | 8 460 189.00 | | 8 071 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 785.00 | 2 611 040.00 | | 2 570 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 818.00 | 2 176.00 | | 2 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 076 184.00 | 1 115 508.00 | 31 191 692.00 | 30 076 184.00 |
FD Production vendue biens | 268 707.00 | | 268 707.00 | 268 707.00 |
FG Production vendue services | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 350 131.00 | 1 115 508.00 | 31 465 640.00 | 30 350 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 571 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 955 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 700 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 611.00 | 23 100.00 | | 34 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 3 411.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 960.00 | 21 595.00 | | 16 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 073.00 | 25 006.00 | | 17 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 689.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 882.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | 22 125.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 389.00 | 243 108.00 | | 242 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 626 067.00 | 26 020 430.00 | | 31 626 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 957 718.00 | 25 398 311.00 | | 30 957 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 349.00 | 622 118.00 | | 668 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 684.00 | | 99 317.00 | 1 133 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 257 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 232 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 628.00 | | 90 905.00 | 875 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 910.00 | | 8 412.00 | 248 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 740.00 | 70 193.00 | | 640 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 115.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 849.00 | 70 078.00 | | 631 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 858.00 | 25 686.00 | 7 713.00 | 103 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 858.00 | 40 461.00 | 7 713.00 | 103 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 858.00 | 40 461.00 | 7 713.00 | 103 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 056.00 | 7 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 310.00 | 2 047 310.00 | | 2 047 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 956.00 | 234 956.00 | | 234 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 606.00 | | 148 606.00 | 148 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 968 997.00 | 2 968 997.00 | | 2 968 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 051.00 | 2 319 051.00 | | 2 319 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 536.00 | 205 536.00 | | 205 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 787 093.00 | 5 637 317.00 | 149 776.00 | 5 787 093.00 |
VW T.V.A. | 71 968.00 | 71 965.00 | | 71 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 785.00 | 2 570 785.00 | | 2 570 785.00 |