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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 979 328.00 | | 979 328.00 | 979 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 368.00 | | 979 368.00 | 979 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 210.00 | | 1 002 210.00 | 1 002 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DH Report à nouveau | | -20 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 937.00 | 95 280.00 | | 177 937.00 |
DL TOTAL (I) | 191 122.00 | 83 185.00 | | 191 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 019.00 | 768 475.00 | | 632 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 940.00 | 117 077.00 | | 148 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 1 243.00 | | 4 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | 46 427.00 | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 089.00 | 933 222.00 | | 811 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 210.00 | 1 016 407.00 | | 1 002 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 934.00 | 301 301.00 | | 315 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 366.00 | | 2.00 | 979 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 366.00 | | 2.00 | 979 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 989.00 | 136 835.00 | 495 155.00 | 631 989.00 |
VI Groupe et associés | 148 940.00 | 148 940.00 | | 148 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 089.00 | 315 934.00 | 495 155.00 | 811 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -132.00 | 129.00 | | -132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | 2 928.00 | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 4 412.00 | 5 386.00 | | 4 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 1 135.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | 1 264.00 | | 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | 12 000.00 | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | 261.00 | | 735.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 711.00 | 8 315.00 | | 11 711.00 |