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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 290.00 | 10 080.00 | 2 210.00 | 12 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 761.00 | 10 080.00 | 16 681.00 | 26 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 888.00 | 800.00 | 72 088.00 | 72 888.00 |
BZ Autres créances | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CF Disponibilités | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 456.00 | 800.00 | 273 656.00 | 274 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 218.00 | 10 880.00 | 290 338.00 | 301 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DH Report à nouveau | -16 404.00 | 359.00 | | -16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 976.00 | -16 763.00 | | -8 976.00 |
DL TOTAL (I) | 47 220.00 | 56 196.00 | | 47 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 170.00 | 227 890.00 | | 199 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 967.00 | 13 955.00 | | 9 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 118.00 | 275 826.00 | | 243 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 338.00 | 332 022.00 | | 290 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 118.00 | 241 845.00 | | 243 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 681.00 | 38 708.00 | 329 389.00 | 290 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 681.00 | 38 708.00 | 329 389.00 | 290 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -988.00 | -8 382.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 390.00 | 297 548.00 | | 329 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 366.00 | 314 311.00 | | 338 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 976.00 | -16 763.00 | | -8 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 1 726.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 355.00 | 1 726.00 | | 8 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 170.00 | 199 170.00 | | 199 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VB T. V. A. | 89 823.00 | 89 823.00 | | 89 823.00 |
VI Groupe et associés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 118.00 | 243 118.00 | | 243 118.00 |