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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 868.00 | 1 612.00 | 123 256.00 | 124 868.00 |
AP Constructions | 1 783 574.00 | 961 012.00 | 822 562.00 | 1 783 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 539.00 | 963 622.00 | 946 917.00 | 1 910 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 962.00 | 39 530.00 | 72 432.00 | 111 962.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 186.00 | 39 530.00 | 318 656.00 | 358 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 725.00 | 1 003 152.00 | 1 265 572.00 | 2 268 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 873 389.00 | 811 060.00 | | 873 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 201.00 | 62 329.00 | | 8 201.00 |
DL TOTAL (I) | 948 690.00 | 940 489.00 | | 948 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | 202 591.00 | | 101 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 336.00 | 116 654.00 | | 142 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 3 803.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 326.00 | 84 270.00 | | 72 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 883.00 | 407 319.00 | | 316 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 572.00 | 1 347 808.00 | | 1 265 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 883.00 | 306 474.00 | | 316 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 075.00 | | 304 075.00 | 304 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 101.00 | 4 132.00 | | 9 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | 2 000.00 | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | 2 000.00 | | 35 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 229.00 | 2 000.00 | | 35 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 18 179.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 626.00 | 533 772.00 | | 349 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 425.00 | 471 443.00 | | 341 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 201.00 | 62 329.00 | | 8 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 358.00 | 42 707.00 | | 42 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 214.00 | 7 272.00 | | 7 214.00 |
ST Autres comptes | 60 563.00 | 98 508.00 | | 60 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 386.00 | 1 350.00 | | 3 386.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360.00 | 1 655.00 | | 2 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 684.00 | 13 862.00 | | 8 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 195.00 | 5 054.00 | | 5 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 553.00 | 47 761.00 | | 47 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 795.00 | 105 144.00 | | 59 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 609.00 | 20 428.00 | | 13 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 207.00 | 122 647.00 | | 82 207.00 |