| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 253.00 | | 618 253.00 | 618 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 974.00 | 92 199.00 | 15 775.00 | 107 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 640.00 | 375 965.00 | 34 675.00 | 410 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | 178.00 | 640.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 237.00 | 476 893.00 | 669 344.00 | 1 146 237.00 |
BT Marchandises | 165 410.00 | | 165 410.00 | 165 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 583.00 | | 30 581.00 | 30 583.00 |
BZ Autres créances | 253 216.00 | | 253 216.00 | 253 216.00 |
CF Disponibilités | 988 939.00 | | 988 939.00 | 988 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 353.00 | | 1 442 353.00 | 1 442 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 591.00 | 476 893.00 | 2 111 698.00 | 2 588 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 077.00 | | | 171 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 488.00 | | | 789 488.00 |
DH Report à nouveau | 158 599.00 | | | 158 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 223.00 | | | 167 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 389.00 | | | 1 341 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 606.00 | | | 62 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 153.00 | | | 582 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
EA Autres dettes | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 308.00 | | | 770 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 698.00 | | | 2 111 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 209.00 | | | 734 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 237.00 | | | 1 146 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 803.00 | | | 626 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 615.00 | | | 518 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 829.00 | | | 453 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 279.00 | | | 445 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178.00 | | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 153.00 | 582 153.00 | | 582 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
UX Autres créances clients | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 132.00 | 33.00 | | 36 132.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 607.00 | 8 818.00 | | 63 607.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 644.00 | 286 826.00 | 818.00 | 287 644.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 308.00 | 734 209.00 | | 770 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
ST Autres comptes | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 392.00 | | | 115 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 010.00 | | | 106 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 135.00 | | | 125 135.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |