| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 1 319.00 | 7 215.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 721 321.00 | | 721 321.00 | 721 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 003.00 | 43 752.00 | 10 251.00 | 54 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 079.00 | 541 524.00 | 581 555.00 | 1 123 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 483.00 | | 50 483.00 | 50 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 792.00 | 586 595.00 | 1 371 196.00 | 1 957 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
BT Marchandises | 856 185.00 | | 856 185.00 | 856 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CF Disponibilités | 708 195.00 | | 708 195.00 | 708 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 719.00 | | 1 649 719.00 | 1 649 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 511.00 | 586 595.00 | 3 020 915.00 | 3 607 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 96 344.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 711 400.00 | 696 700.00 | | 711 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 714.00 | 99 785.00 | | 249 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 114.00 | 1 992 830.00 | | 2 171 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 956.00 | 378 242.00 | | 316 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 106.00 | 7 263.00 | | 42 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 8 580.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 835.00 | 311 716.00 | | 242 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 535.00 | 171 671.00 | | 242 535.00 |
EA Autres dettes | 3 786.00 | 2 739.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 801.00 | 880 213.00 | | 849 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 915.00 | 2 873 043.00 | | 3 020 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 725.00 | 587 559.00 | | 546 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 312.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 835.00 | 242 835.00 | | 242 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 394.00 | 115 394.00 | | 115 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 560.00 | 57 172.00 | 236 149.00 | 316 560.00 |
VI Groupe et associés | 42 106.00 | | 42 106.00 | 42 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 380.00 | | | 161 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 089.00 | 59 720.00 | 369.00 | 60 089.00 |
VW T.V.A. | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 220.00 | 546 725.00 | 278 256.00 | 848 220.00 |