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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 984.00 | 8 428.00 | 1 556.00 | 9 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 661.00 | 131 719.00 | 17 942.00 | 149 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 319.00 | 140 146.00 | 80 173.00 | 220 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BT Marchandises | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 372.00 | 140 146.00 | 141 226.00 | 281 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 218.00 | -227 818.00 | | -236 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 584.00 | -8 400.00 | | -2 584.00 |
DL TOTAL (I) | -181 802.00 | -179 218.00 | | -181 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 183.00 | 236 464.00 | | 237 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 28 720.00 | | 29 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 27 055.00 | | 26 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 027.00 | 322 239.00 | | 323 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 226.00 | 143 021.00 | | 141 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 027.00 | 322 239.00 | | 323 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
FG Production vendue services | 164 599.00 | | 164 599.00 | 164 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 969.00 | | 173 969.00 | 173 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 162.00 | 149 226.00 | | 177 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 746.00 | 157 626.00 | | 179 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 584.00 | -8 400.00 | | -2 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 391.00 | | 10 118.00 | 221 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 190.00 | 220 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 190.00 | 159 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 717.00 | | 10 118.00 | 160 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 111.00 | 3 225.00 | 11 190.00 | 148 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | 3 225.00 | 11 190.00 | 148 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 183.00 | 237 183.00 | | 237 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 027.00 | 323 027.00 | | 323 027.00 |