| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 7 890.00 | 1 483.00 | 9 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 990.00 | 7 890.00 | 41 100.00 | 48 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
084 Disponibilités | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
110 Total général Actif | 83 365.00 | 7 890.00 | 75 475.00 | 83 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
230 Autres produits | 371.00 | | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 422.00 | | | 110 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
242 Autres charges externes. | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
252 Charges sociales | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | | | 638.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 879.00 | | | 104 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 837.00 | | | 837.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |