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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 040.00 | 60 447.00 | 20 592.00 | 81 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 985.00 | 66 231.00 | 31 754.00 | 97 985.00 |
BT Marchandises | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 291 188.00 | | 291 188.00 | 291 188.00 |
CF Disponibilités | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 610.00 | | 844 609.00 | 844 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 595.00 | 66 231.00 | 876 363.00 | 942 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
CU Autres participations | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
DH Report à nouveau | -82 559.00 | -46 305.00 | | -82 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 164.00 | -36 254.00 | | 65 164.00 |
DL TOTAL (I) | 287 805.00 | 222 641.00 | | 287 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 760.00 | 153 962.00 | | 158 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 7 023.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 813.00 | 10 936.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 021.00 | 189 284.00 | | 283 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 911.00 | 73 909.00 | | 137 911.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 2 253.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 559.00 | 437 367.00 | | 588 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 363.00 | 660 008.00 | | 876 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 076.00 | 304 919.00 | | 465 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 185.00 | 5 898.00 | | 15 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | | 84 878.00 | 71 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 601.00 | 4 631.00 | | 61 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 23.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 345.00 | 4 608.00 | | 56 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 021.00 | 283 021.00 | | 283 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 77 650.00 | 77 650.00 | | 77 650.00 |
VC Groupe et associés | 198 331.00 | 198 331.00 | | 198 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 575.00 | 26 905.00 | 116 670.00 | 143 575.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 716.00 | 307 716.00 | | 307 716.00 |
VW T.V.A. | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 746.00 | 465 076.00 | 116 670.00 | 581 746.00 |