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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 615.00 | 49 619.00 | 4 996.00 | 54 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 858.00 | 268 658.00 | 33 200.00 | 301 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 636.00 | 207 524.00 | 75 112.00 | 282 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 315.00 | 525 801.00 | 140 514.00 | 666 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
BN En cours de production de biens | 59 249.00 | | 59 249.00 | 59 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 612.00 | 42 960.00 | 12 651.00 | 55 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 250.00 | 65 880.00 | 596 369.00 | 662 250.00 |
BZ Autres créances | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
CF Disponibilités | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 131.00 | 108 841.00 | 994 291.00 | 1 103 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 446.00 | 634 641.00 | 1 134 805.00 | 1 769 446.00 |
CU Autres participations | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 165 693.00 | 186 161.00 | | 165 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 649.00 | 49 532.00 | | 118 649.00 |
DL TOTAL (I) | 452 642.00 | 403 993.00 | | 452 642.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 089.00 | 81 013.00 | | 91 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 230 133.00 | | 246 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 829.00 | 159 269.00 | | 189 829.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 100.00 | 188 699.00 | | 44 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 163.00 | 659 113.00 | | 632 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 805.00 | 1 138 106.00 | | 1 134 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 016.00 | 605 552.00 | | 575 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 679.00 | | 39 335.00 | 635 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 666 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 588 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 024.00 | | 640.00 | 57 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 712.00 | | 37 527.00 | 559 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 943.00 | | 1 168.00 | 18 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 315.00 | 40 523.00 | 7 037.00 | 492 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 253.00 | 4 365.00 | | 45 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 062.00 | 36 157.00 | 7 037.00 | 447 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 611.00 | 17 350.00 | | 25 611.00 |
6T Sur comptes clients | 66 393.00 | | 513.00 | 66 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 004.00 | 17 350.00 | 513.00 | 92 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 004.00 | 67 350.00 | 75 513.00 | 167 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 193.00 | 583 193.00 | | 583 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VC Groupe et associés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 089.00 | 33 941.00 | 57 147.00 | 91 089.00 |
VI Groupe et associés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 982.00 | 722 982.00 | | 722 982.00 |
VW T.V.A. | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 163.00 | 575 016.00 | 57 147.00 | 632 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |