| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 136.00 | 23 586.00 | 8 551.00 | 32 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 961 373.00 | | 2 961 373.00 | 2 961 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 780.00 | 39 200.00 | 2 580.00 | 41 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 100.00 | 200 296.00 | 38 804.00 | 239 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 613.00 | 263 082.00 | 3 042 531.00 | 3 305 613.00 |
BT Marchandises | 2 097 363.00 | 573 755.00 | 1 523 608.00 | 2 097 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536 514.00 | | 536 514.00 | 536 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 772.00 | 29 054.00 | 1 286 718.00 | 1 315 772.00 |
BZ Autres créances | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CF Disponibilités | 1 229 713.00 | | 1 229 713.00 | 1 229 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 062.00 | 602 809.00 | 4 794 252.00 | 5 397 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 675.00 | 865 891.00 | 7 836 784.00 | 8 702 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 865 000.00 | | | 3 865 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 134.00 | | | 259 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 525.00 | | | 5 533 525.00 |
DP Provisions pour risques | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 672.00 | | | 127 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 324.00 | | | 467 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 496.00 | | | 1 183 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 467.00 | | | 393 467.00 |
EA Autres dettes | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 586.00 | | | 2 175 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 784.00 | | | 7 836 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 704.00 | | | 2 207 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 313.00 | 528 908.00 | 7 086 220.00 | 6 557 313.00 |
FG Production vendue services | 128 503.00 | 59.00 | 128 562.00 | 128 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 685 816.00 | 528 967.00 | 7 214 782.00 | 6 685 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 263 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 672.00 | |
GE Autres charges | | | 137 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 648 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 255.00 | | | -19 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 748 790.00 | | | 7 748 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 638.00 | | | 7 686 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 152.00 | | | 62 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 048.00 | | 31 032.00 | 3 300 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | 31 224.00 | 3 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 604.00 | 10 863.00 | 3 305 613.00 | 14 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 10 863.00 | 280 880.00 | 11 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985 239.00 | | 8 270.00 | 2 985 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 231.00 | | 22 762.00 | 280 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 374.00 | 10 926.00 | 10 218.00 | 262 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 693.00 | 1 893.00 | | 21 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 681.00 | 9 033.00 | 10 218.00 | 240 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 672.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 407 216.00 | 573 755.00 | 407 216.00 | 407 216.00 |
6T Sur comptes clients | 28 595.00 | 1 202.00 | 743.00 | 28 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 811.00 | 574 958.00 | 407 959.00 | 435 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 811.00 | 687 630.00 | 407 959.00 | 435 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 630.00 | 407 959.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 496.00 | 1 183 496.00 | | 1 183 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 234.00 | 173 234.00 | | 173 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 463.00 | 1 280 463.00 | | 1 280 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VB T. V. A. | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VC Groupe et associés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VI Groupe et associés | 467 324.00 | -31 518.00 | 498 842.00 | 467 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 695.00 | 1 533 471.00 | 31 224.00 | 1 564 695.00 |
VW T.V.A. | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 782.00 | 1 669 940.00 | 498 842.00 | 2 168 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 513.00 | | | 46 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 095.00 | | | 548 095.00 |
ST Autres comptes | 633 195.00 | | | 633 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
YT Sous‐traitance | 54 547.00 | | | 54 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 339 065.00 | | | 1 339 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 093.00 | | | 243 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 458 847.00 | | | 1 458 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |