| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 835 520.00 | 57 393.00 | 778 127.00 | 835 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 536.00 | 7 004.00 | 1 533.00 | 8 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 526.00 | 74 279.00 | 781 247.00 | 855 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 513.00 | 45 610.00 | 218 903.00 | 264 513.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 475.00 | 45 610.00 | 274 865.00 | 320 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 001.00 | 119 889.00 | 1 056 113.00 | 1 176 001.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 740.00 | 358 740.00 | | 358 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 180.00 | 1 811 180.00 | | 1 811 180.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 096.00 | -1 756 378.00 | | -1 768 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 385.00 | -11 718.00 | | 41 385.00 |
DL TOTAL (I) | 443 209.00 | 401 824.00 | | 443 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 967.00 | 386 967.00 | | 386 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 216.00 | 128 114.00 | | 133 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 329.00 | 81 008.00 | | 92 329.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 231.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 903.00 | 596 320.00 | | 612 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 113.00 | 998 145.00 | | 1 056 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 562.00 | 153 897.00 | 580 458.00 | 426 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 562.00 | 153 897.00 | 580 458.00 | 426 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 611.00 | |
GE Autres charges | | | 191 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 357.00 | | 8 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 868.00 | 357.00 | | 8 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 12 922.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 12 922.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 862.00 | -12 565.00 | | 8 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 312.00 | 511 502.00 | | 590 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 927.00 | 523 220.00 | | 548 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 385.00 | -11 718.00 | | 41 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 216.00 | 133 216.00 | | 133 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 386 967.00 | 386 967.00 | | 386 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 903.00 | 612 903.00 | | 612 903.00 |