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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 257.00 | 15 379.00 | 3 878.00 | 19 257.00 |
AH Fonds commercial | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 615.00 | 163 130.00 | 65 485.00 | 228 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 746.00 | 182 229.00 | 93 516.00 | 275 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 458.00 | 1 706.00 | 162 751.00 | 164 458.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 507.00 | 1 706.00 | 421 801.00 | 423 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 254.00 | 183 935.00 | 515 318.00 | 699 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 794.00 | 104 294.00 | | 110 794.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 181.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 835.00 | 46 477.00 | | 76 835.00 |
DL TOTAL (I) | 242 788.00 | 205 953.00 | | 242 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 28 353.00 | | 15 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 32 751.00 | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 934.00 | 188 968.00 | | 230 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 529.00 | 250 073.00 | | 272 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 318.00 | 456 026.00 | | 515 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 529.00 | 250 072.00 | | 272 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 729.00 | 36 422.00 | 31 922.00 | 177 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 626.00 | 3 375.00 | 1 622.00 | 13 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 103.00 | 33 047.00 | 30 300.00 | 164 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6 287.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 699.00 | 177 699.00 | | 177 699.00 |
VW T.V.A. | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 530.00 | 272 530.00 | 6 287.00 | 272 530.00 |