| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AH Fonds commercial | 194 929.00 | 53 985.00 | 140 944.00 | 194 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 374.00 | 61 500.00 | 141 874.00 | 203 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | 2 555.00 | 45 452.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 280 530.00 | | 280 530.00 | 280 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 475.00 | 2 555.00 | 330 920.00 | 333 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 849.00 | 64 055.00 | 472 794.00 | 536 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 282 183.00 | 241 314.00 | | 282 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 577.00 | 47 589.00 | | 67 577.00 |
DL TOTAL (I) | 397 760.00 | 336 903.00 | | 397 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 16.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 615.00 | 14 236.00 | | 9 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 564.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 543.00 | 27 703.00 | | 31 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 446.00 | 30 994.00 | | 32 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 035.00 | 73 514.00 | | 75 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 794.00 | 410 417.00 | | 472 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 203 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 6 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 754.00 | | | 195 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | | 4 435.00 | 11 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | | 4 435.00 | 11 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 215.00 | | 14 230.00 | 68 215.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 770.00 | | 14 230.00 | 70 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 770.00 | | 14 230.00 | 70 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VW T.V.A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 035.00 | 75 035.00 | | 75 035.00 |