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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 478.00 | 363 478.00 | 600 000.00 | 963 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 488.00 | 3 520.00 | 14 968.00 | 18 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 10 808.00 | 2 434.00 | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 756.00 | 442 682.00 | 80 074.00 | 522 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 685.00 | 820 487.00 | 718 197.00 | 1 538 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 458 692.00 | | 458 692.00 | 458 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 490.00 | | 555 490.00 | 555 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 175.00 | 820 487.00 | 1 273 687.00 | 2 094 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 731 951.00 | 642 970.00 | | 731 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 956.00 | 198 985.00 | | 146 956.00 |
DL TOTAL (I) | 885 049.00 | 848 096.00 | | 885 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 625.00 | 413 742.00 | | 239 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 17 127.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 376.00 | 90 268.00 | | 126 376.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 612.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 638.00 | 521 749.00 | | 388 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 687.00 | 1 369 846.00 | | 1 273 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 638.00 | 486 989.00 | | 388 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 218.00 | | 1 588 218.00 | 1 588 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 218.00 | | 1 588 218.00 | 1 588 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 943.00 | 1 886.00 | | 8 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 324.00 | | | 68 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 194.00 | 3 916.00 | | 48 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 807.00 | 1 541 000.00 | | 1 802 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 851.00 | 1 342 015.00 | | 1 655 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 956.00 | 198 985.00 | | 146 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 871.00 | | 45 455.00 | 1 496 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 641.00 | 1 538 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 981 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 535 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 914.00 | | 16 108.00 | 966 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 236.00 | | 29 347.00 | 509 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 859.00 | 29 637.00 | 2 486.00 | 429 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 2 865.00 | 619.00 | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 585.00 | 26 772.00 | 1 867.00 | 428 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 363 478.00 | | | 363 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 478.00 | | | 363 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 478.00 | | | 363 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 706.00 | 90 706.00 | | 90 706.00 |