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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 588.00 | 12 432.00 | 3 156.00 | 15 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 716.00 | 27 836.00 | 51 880.00 | 79 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 424.00 | 40 268.00 | 56 157.00 | 96 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 703.00 | | 106 703.00 | 106 703.00 |
BZ Autres créances | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CF Disponibilités | 1 460 482.00 | | 1 460 482.00 | 1 460 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 662 354.00 | | 1 662 354.00 | 1 662 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 778.00 | 40 268.00 | 1 718 511.00 | 1 758 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 844.00 | 217 646.00 | | 308 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 023.00 | 131 198.00 | | 329 023.00 |
DL TOTAL (I) | 857 867.00 | 568 844.00 | | 857 867.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 7 764.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 15.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 866.00 | 212 615.00 | | 346 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 444.00 | 82 948.00 | | 211 444.00 |
EA Autres dettes | 300 060.00 | 209 675.00 | | 300 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 643.00 | 514 517.00 | | 860 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 511.00 | 1 096 361.00 | | 1 718 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 643.00 | 514 517.00 | | 860 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498.00 | 1 858.00 | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 065.00 | | 10 326.00 | 87 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 96 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 79 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | | 10 326.00 | 70 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 068.00 | 16 166.00 | 966.00 | 25 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 663.00 | 3 770.00 | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 12 396.00 | 966.00 | 16 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 866.00 | 346 866.00 | | 346 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 060.00 | 300 060.00 | | 300 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VB T. V. A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 392.00 | 197 272.00 | 1 120.00 | 198 392.00 |
VW T.V.A. | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 643.00 | 860 643.00 | | 860 643.00 |