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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168.00 | 4 007.00 | 4 160.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 132.00 | 27 173.00 | 6 958.00 | 34 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 467.00 | 43 176.00 | 77 290.00 | 120 467.00 |
BT Marchandises | 26 917.00 | 17 321.00 | 9 595.00 | 26 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 848.00 | 2 700.00 | 381 148.00 | 383 848.00 |
BZ Autres créances | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CF Disponibilités | 437 747.00 | | 437 747.00 | 437 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 882.00 | 20 021.00 | 839 860.00 | 859 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 349.00 | 63 198.00 | 917 151.00 | 980 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 272.00 | | | 125 272.00 |
DL TOTAL (I) | 302 309.00 | | | 302 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 096.00 | | | 400 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 788.00 | | | 96 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
EA Autres dettes | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 841.00 | | | 614 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 151.00 | | | 917 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 781.00 | | | 613 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 437.00 | 3 340.00 | 12 601.00 | 52 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 207.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 3 133.00 | 12 601.00 | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 383 849.00 | 383 849.00 | | 383 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 388.00 | 395 217.00 | 8 171.00 | 403 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 782.00 | 613 782.00 | | 613 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |