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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 497.00 | |
AN Terrains | | | 470 119.00 | |
AP Constructions | | | 1 601 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 359.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 376 736.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 136 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 917 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 136 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 608 519.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480.00 | 160.00 | | 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 680.00 | | | 623 680.00 |
DH Report à nouveau | -549 432.00 | -556 449.00 | | -549 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 7 017.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | -549 272.00 | | 76 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 930.00 | 2 749 930.00 | | 2 749 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 526.00 | 859 250.00 | | 712 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 804.00 | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 202.00 | 3 860.00 | | 40 202.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 461.00 | 3 613 844.00 | | 3 532 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 519.00 | 3 064 572.00 | | 3 608 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 562.00 | | 2 374 699.00 | 2 752 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662 112.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 412.00 | 4 461 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 4 458 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 562.00 | | 1 708 802.00 | 2 752 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 662 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749 930.00 | 2 749 930.00 | | 2 749 930.00 |
VI Groupe et associés | 712 527.00 | 712 527.00 | | 712 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VP Divers | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 583.00 | 3 526 583.00 | | 3 526 583.00 |