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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 180 921.00 | 180 921.00 | | 180 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 800.00 | 389 894.00 | 1 906.00 | 391 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 445.00 | 73 674.00 | 2 771.00 | 76 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 024.00 | 647 250.00 | 7 774.00 | 655 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 661.00 | | 113 661.00 | 113 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
BT Marchandises | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 333.00 | | 250 333.00 | 250 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 357.00 | 647 250.00 | 258 107.00 | 905 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48.00 | | | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | | -665 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 141.00 | -137 583.00 | | -274 141.00 |
DL TOTAL (I) | -265 671.00 | -794 901.00 | | -265 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 985 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 60 166.00 | | 118 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 37 326.00 | | 31 611.00 |
EA Autres dettes | 267 417.00 | 612.00 | | 267 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 578.00 | 1 083 343.00 | | 417 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 107.00 | 288 441.00 | | 258 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 578.00 | 1 083 117.00 | | 417 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 192.00 | | 256 192.00 | 256 192.00 |
FD Production vendue biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
FM Production stockée | | | 5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | 15 323.00 | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 1 861.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 1 861.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 695.00 | 1 861.00 | | 2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 840.00 | -53 505.00 | | -98 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 596.00 | 307 131.00 | | 279 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 737.00 | 444 715.00 | | 553 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 141.00 | -137 583.00 | | -274 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 024.00 | | | 655 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 165.00 | | | 649 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 105.00 | 6 145.00 | | 641 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 343.00 | 6 145.00 | | 638 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 550.00 | 118 550.00 | | 118 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VI Groupe et associés | 266 805.00 | 266 805.00 | | 266 805.00 |
VP Divers | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 578.00 | 417 578.00 | | 417 578.00 |