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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 300.00 | 13 802.00 | 100 498.00 | 114 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 566.00 | 79 699.00 | 867.00 | 80 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 964.00 | 93 609.00 | 102 355.00 | 195 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231 999.00 | | 231 999.00 | 231 999.00 |
CF Disponibilités | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 725.00 | | 499 725.00 | 499 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 689.00 | 93 609.00 | 602 081.00 | 695 689.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 304 985.00 | 320 042.00 | | 304 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 162.00 | 20 942.00 | | 168 162.00 |
DK Provisions réglementées | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DL TOTAL (I) | 544 396.00 | 410 505.00 | | 544 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 333.00 | 19 490.00 | | 31 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 441.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 529.00 | 61 910.00 | | 23 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 685.00 | 115 657.00 | | 57 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 081.00 | 526 162.00 | | 602 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 685.00 | 115 657.00 | | 57 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 306.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 640.00 | | | 364 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 442.00 | 597.00 | | 206 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 198.00 | -597.00 | | 158 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 583.00 | 24 749.00 | | 12 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 169.00 | 207 742.00 | | 505 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 007.00 | 186 799.00 | | 337 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 162.00 | 20 942.00 | | 168 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 978.00 | 19 111.00 | 1 481.00 | 75 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 13 250.00 | 69.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 249.00 | 5 861.00 | 1 412.00 | 75 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 729.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 218 872.00 | 218 872.00 | | 218 872.00 |
VI Groupe et associés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 999.00 | 231 999.00 | | 231 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |