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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 321.00 | 62 890.00 | 12 431.00 | 75 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 331.00 | 44 065.00 | 28 266.00 | 72 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 889.00 | 110 314.00 | 44 575.00 | 154 889.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -449.00 | | -449.00 | -449.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 471.00 | 96 240.00 | 368 231.00 | 464 471.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 369 050.00 | | 369 050.00 | 369 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 703.00 | 96 240.00 | 843 462.00 | 939 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 592.00 | 206 555.00 | 888 037.00 | 1 094 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 580 045.00 | 580 045.00 | | 580 045.00 |
DH Report à nouveau | -294 688.00 | -380 992.00 | | -294 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 114.00 | 86 303.00 | | 109 114.00 |
DL TOTAL (I) | 402 941.00 | 293 827.00 | | 402 941.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 45.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 819.00 | 253 582.00 | | 149 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 594.00 | 105 864.00 | | 51 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 435.00 | 204 986.00 | | 127 435.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 020.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 120.00 | 565 497.00 | | 481 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 037.00 | 863 300.00 | | 888 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 120.00 | 565 497.00 | | 331 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FD Production vendue biens | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
FG Production vendue services | 1 320 505.00 | 54 475.00 | 1 374 979.00 | 1 320 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 735.00 | 54 475.00 | 1 379 210.00 | 1 324 735.00 |
FM Production stockée | | | 33 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 506.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | 7 834.00 | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -7 834.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 391.00 | 1 025 410.00 | | 1 449 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 277.00 | 939 107.00 | | 1 340 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 114.00 | 86 303.00 | | 109 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 758.00 | | 14 656.00 | 187 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 552.00 | 154 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 552.00 | 147 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 552.00 | | 14 656.00 | 180 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 331.00 | 18 506.00 | 32 523.00 | 124 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | 225.00 | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 197.00 | 18 282.00 | 32 523.00 | 121 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
6T Sur comptes clients | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UX Autres créances clients | 464 471.00 | 464 471.00 | | 464 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 104.00 | 507 104.00 | | 507 104.00 |
VW T.V.A. | 64 201.00 | 64 201.00 | | 64 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 120.00 | 331 120.00 | 150 000.00 | 481 120.00 |