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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 107.00 | 64 700.00 | 32 406.00 | 97 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 324.00 | 66 381.00 | 51 943.00 | 118 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 159 368.00 | | 159 368.00 | 159 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 042.00 | | 628 042.00 | 628 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 367.00 | 66 381.00 | 679 985.00 | 746 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 744.00 | 30 486.00 | | 66 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 36 258.00 | | 27 295.00 |
DL TOTAL (I) | 139 425.00 | 112 129.00 | | 139 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 165.00 | 184 139.00 | | 155 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 24 842.00 | | 21 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 341.00 | 302 040.00 | | 290 341.00 |
EA Autres dettes | 73 085.00 | 329 767.00 | | 73 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 560.00 | 840 796.00 | | 540 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 985.00 | 952 925.00 | | 679 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 390.00 | | 27 780.00 | 103 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 361.00 | 19 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 845.00 | 118 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 484.00 | 97 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | | 27 780.00 | 73 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 262.00 | 10 603.00 | 4 484.00 | 60 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 581.00 | 10 603.00 | 4 484.00 | 58 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 341.00 | 290 341.00 | | 290 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
UX Autres créances clients | 459 802.00 | 459 802.00 | | 459 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 166.00 | 42 052.00 | 113 113.00 | 155 166.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 211.00 | 468 674.00 | 19 536.00 | 488 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 561.00 | 427 447.00 | 113 113.00 | 540 561.00 |