| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AP Constructions | 653 521.00 | 294 066.00 | 359 455.00 | 653 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 909.00 | 337 227.00 | 2 212 682.00 | 2 549 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
BZ Autres créances | 171 409.00 | | 171 409.00 | 171 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 208 332.00 | | 208 332.00 | 208 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 509.00 | | 955 509.00 | 955 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 418.00 | 337 227.00 | 3 168 191.00 | 3 505 418.00 |
CU Autres participations | 1 853 227.00 | | 1 853 227.00 | 1 853 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
DG Autres réserves | 1 320 121.00 | 1 037 027.00 | | 1 320 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 533.00 | 534 292.00 | | 1 008 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 080.00 | 1 730 747.00 | | 2 488 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 875.00 | 551 448.00 | | 379 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 78 489.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 433 918.00 | | 91 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 311.00 | 227 215.00 | | 208 311.00 |
EA Autres dettes | | 42 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 110.00 | 1 333 804.00 | | 680 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 191.00 | 3 064 551.00 | | 3 168 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 316.00 | 954 239.00 | | 449 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 1 617 270.00 | | 1 617 270.00 | 1 617 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 384.00 | | 1 617 384.00 | 1 617 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 620.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 5 561.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | 5 561.00 | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | -5 561.00 | | -13 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 320.00 | 59 984.00 | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 550.00 | 1 787 992.00 | | 2 638 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 017.00 | 1 253 700.00 | | 1 630 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 533.00 | 534 292.00 | | 1 008 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 909.00 | | | 2 549 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 270.00 | | | 692 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 227.00 | | | 1 853 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 543.00 | 33 064.00 | | 248 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 131.00 | 33 064.00 | | 244 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 322.00 | 55 620.00 | 60 322.00 | 60 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 322.00 | 55 620.00 | 60 322.00 | 60 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 322.00 | 55 620.00 | 60 322.00 | 60 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 620.00 | 60 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 750.00 | 140 750.00 | | 140 750.00 |
VB T. V. A. | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 565.00 | 148 771.00 | 230 794.00 | 379 565.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 295.00 | | | 164 295.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 177.00 | 347 177.00 | | 347 177.00 |
VW T.V.A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 800.00 | 449 006.00 | 230 794.00 | 679 800.00 |