| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 9 620.00 | 8 067.00 | 1 552.00 | 9 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 314.00 | 215 300.00 | 7 014.00 | 222 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 643.00 | 14 882.00 | 2 761.00 | 17 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 316.00 | 240 653.00 | 249 663.00 | 490 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BN En cours de production de biens | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 188.00 | 209.00 | 71 979.00 | 72 188.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 740.00 | 209.00 | 355 531.00 | 355 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 056.00 | 240 862.00 | 605 194.00 | 846 056.00 |
CU Autres participations | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 228 917.00 | 219 092.00 | | 228 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 068.00 | 9 825.00 | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 467 646.00 | 449 577.00 | | 467 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 270.00 | 31 688.00 | | 33 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 270.00 | 31 688.00 | | 33 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 657.00 | 13 819.00 | | 14 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 952.00 | 49 195.00 | | 45 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 461.00 | 30 371.00 | | 38 461.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 278.00 | 93 384.00 | | 104 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 194.00 | 574 650.00 | | 605 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 278.00 | 93 384.00 | | 104 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 316 402.00 | | 316 402.00 | 316 402.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 402.00 | | 356 402.00 | 356 402.00 |
FM Production stockée | | | -520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 28.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 885.00 | 1 239.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 425.00 | 349 178.00 | | 365 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 357.00 | 339 353.00 | | 347 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 068.00 | 9 825.00 | | 18 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 107.00 | 3 410.00 | | 5 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 221.00 | | 25 095.00 | 465 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 556.00 | | 6 021.00 | 243 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 887.00 | | 19 074.00 | 125 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 390.00 | 3 858.00 | | 234 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 390.00 | 3 858.00 | | 234 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 688.00 | 1 582.00 | | 31 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
6T Sur comptes clients | 209.00 | | | 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 301.00 | 1 582.00 | | 34 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 952.00 | 45 952.00 | | 45 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
UX Autres créances clients | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 720.00 | 77 901.00 | 120 820.00 | 198 720.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 278.00 | 104 278.00 | | 104 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 380.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 058.00 | 7 990.00 | | 8 058.00 |
ST Autres comptes | 53 954.00 | 60 854.00 | | 53 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 149.00 | 22 306.00 | | 22 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 182.00 | 16 481.00 | | 12 182.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | 81.00 | | 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 783.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 4 163.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 121.00 | 65 232.00 | | 75 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 182.00 | 33 613.00 | | 30 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 374.00 | 91 231.00 | | 84 374.00 |