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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 312.00 | 13 167.00 | 6 145.00 | 19 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 821.00 | | 141 821.00 | 141 821.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 649.00 | | 315 649.00 | 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 961.00 | 13 167.00 | 321 794.00 | 334 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 26 087.00 | 35 677.00 | | 26 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 358.00 | -9 590.00 | | 125 358.00 |
DL TOTAL (I) | 159 831.00 | 34 473.00 | | 159 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 49 298.00 | | 5 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 42 467.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 809.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 155 273.00 | 245 149.00 | | 155 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 963.00 | 337 722.00 | | 161 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 794.00 | 372 195.00 | | 321 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 690.00 | 60 910.00 | | 6 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
FG Production vendue services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 250.00 | | 160 250.00 | 160 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 973.00 | 98.00 | | 52 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 973.00 | 98.00 | | 122 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 28.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 092.00 | 28.00 | | 72 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 881.00 | 70.00 | | 50 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 225.00 | 11 498.00 | | 283 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 866.00 | 21 089.00 | | 157 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 358.00 | -9 590.00 | | 125 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 337.00 | | | 296 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 025.00 | 19 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 046.00 | 5 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 647.00 | 13 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 814.00 | | | 281 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 304.00 | 919.00 | 205 056.00 | 217 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 257.00 | 919.00 | 197 010.00 | 209 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 273.00 | | 155 273.00 | 155 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VC Groupe et associés | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 953.00 | 141 821.00 | 1 132.00 | 142 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 963.00 | 6 690.00 | 155 273.00 | 161 963.00 |