| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 3 320.00 | 4 363.00 | 7 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
AN Terrains | 20 634.00 | 17 746.00 | 2 888.00 | 20 634.00 |
AP Constructions | 120 227.00 | 35 984.00 | 84 243.00 | 120 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 358.00 | 94 365.00 | 39 992.00 | 134 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 310.00 | 453 901.00 | 301 409.00 | 755 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 475.00 | 620 965.00 | 590 511.00 | 1 211 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 219.00 | 58 881.00 | 51 338.00 | 110 219.00 |
BZ Autres créances | 281 981.00 | | 281 981.00 | 281 981.00 |
CF Disponibilités | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 132.00 | 58 881.00 | 704 252.00 | 763 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 608.00 | 679 845.00 | 1 294 762.00 | 1 974 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 884.00 | 542 836.00 | | 215 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 059.00 | 12 664.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 301 065.00 | 632 566.00 | | 301 065.00 |
DP Provisions pour risques | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 738.00 | 263 779.00 | | 415 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | 258 238.00 | | 302 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 783.00 | 205 778.00 | | 208 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 740.00 | 16 343.00 | | 11 740.00 |
EA Autres dettes | 39 193.00 | 18 138.00 | | 39 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 170.00 | 794 696.00 | | 982 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 762.00 | 1 438 788.00 | | 1 294 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 743.00 | 794 696.00 | | 835 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 842.00 | | 2 498 842.00 | 2 498 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 842.00 | | 2 498 842.00 | 2 498 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 153.00 | 625 480.00 | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605.00 | 2 473.00 | | 4 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 758.00 | 627 952.00 | | 7 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 983.00 | 107 242.00 | | 15 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 983.00 | 114 293.00 | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 224.00 | 513 660.00 | | -8 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 548.00 | 192 397.00 | | 63 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 025.00 | 3 086 630.00 | | 2 592 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 141.00 | 2 543 793.00 | | 2 376 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 884.00 | 542 836.00 | | 215 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 286.00 | | 39 264.00 | 1 197 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 274.00 | 800.00 | 1 211 475.00 | 24 274.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 800.00 | 1 030 529.00 | 24 274.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 298.00 | | 2 800.00 | 149 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 139.00 | | 36 464.00 | 1 019 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 623.00 | 86 341.00 | | 534 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 540.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 195.00 | 85 801.00 | | 516 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
6T Sur comptes clients | 62 955.00 | 26 604.00 | 30 678.00 | 62 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 955.00 | 26 604.00 | 30 678.00 | 62 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 482.00 | 26 604.00 | 30 678.00 | 74 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | 30 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 427.00 | | 146 427.00 | 146 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 202.00 | 114 202.00 | | 114 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
VB T. V. A. | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VC Groupe et associés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VI Groupe et associés | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 994.00 | | | 994.00 |
VP Divers | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 891.00 | 392 691.00 | 13 200.00 | 405 891.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 170.00 | 835 743.00 | 146 427.00 | 982 170.00 |