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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 65 844.00 | 25 988.00 | 39 857.00 | 65 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 004.00 | 68 398.00 | 40 606.00 | 109 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 142.00 | 26 984.00 | 68 158.00 | 95 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 708.00 | 121 370.00 | 387 339.00 | 508 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CF Disponibilités | 292 494.00 | | 292 494.00 | 292 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 958.00 | 121 370.00 | 729 588.00 | 850 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 249 075.00 | 193 503.00 | | 249 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | 95 572.00 | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 339 798.00 | 331 975.00 | | 339 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 69 931.00 | | 52 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 313.00 | 156 859.00 | | 90 313.00 |
EA Autres dettes | 223 825.00 | 276 099.00 | | 223 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 791.00 | 502 889.00 | | 389 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 588.00 | 834 864.00 | | 729 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 791.00 | 502 889.00 | | 389 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 071.00 | | 24 637.00 | 484 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 354.00 | | 24 637.00 | 245 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 194.00 | 30 176.00 | | 91 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 194.00 | 30 176.00 | | 91 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VI Groupe et associés | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 740.00 | 36 696.00 | 10 044.00 | 46 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 791.00 | 389 791.00 | | 389 791.00 |