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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 508.00 | | 462 508.00 | 462 508.00 |
AP Constructions | 2 676 638.00 | 1 439 024.00 | 1 237 614.00 | 2 676 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 873.00 | 2 156.00 | 8 717.00 | 10 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 171 719.00 | 1 441 180.00 | 1 730 540.00 | 3 171 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
BZ Autres créances | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 516.00 | | 329 516.00 | 329 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 236.00 | 1 441 180.00 | 2 060 056.00 | 3 501 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -145.00 | | | -145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 865.00 | -209 333.00 | | -205 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 549.00 | 3 469.00 | | 64 549.00 |
DK Provisions réglementées | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 205 150.00 | 138 135.00 | | 205 150.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 16 146.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | 6 669.00 | | 3 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
EA Autres dettes | 1 779 758.00 | 1 727 262.00 | | 1 779 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 406.00 | 1 755 994.00 | | 1 848 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 056.00 | 1 894 130.00 | | 2 060 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 58 118.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 064.00 | 659 966.00 | | 243 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 515.00 | 656 497.00 | | 178 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 549.00 | 3 469.00 | | 64 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 536.00 | 303 694.00 | | 4 704 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 783 373.00 | 8 320.00 | | 1 783 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 828 191.00 | 8 320.00 | 3 171 719.00 | 1 828 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | | 3 171 719.00 | 44 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 843.00 | 303 694.00 | | 2 912 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791 693.00 | | | 1 791 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 184.00 | 107 996.00 | | 1 333 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 184.00 | 107 996.00 | | 1 333 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | 2 466.00 | | 145.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 8 966.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 758.00 | 1 779 758.00 | | 1 779 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UX Autres créances clients | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 516.00 | 329 516.00 | | 329 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 406.00 | 1 830 069.00 | | 1 848 406.00 |