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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 170.00 | 13 749.00 | 421.00 | 14 170.00 |
AH Fonds commercial | 148 467.00 | 120 000.00 | 28 467.00 | 148 467.00 |
AP Constructions | | 6 997.00 | -6 997.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 940.00 | 259 289.00 | 147 651.00 | 406 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 248.00 | 400 034.00 | 239 214.00 | 639 248.00 |
BT Marchandises | 1 404 063.00 | | 1 404 063.00 | 1 404 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 549.00 | | 1 705 549.00 | 1 705 549.00 |
BZ Autres créances | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CF Disponibilités | 932 029.00 | | 932 029.00 | 932 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 351.00 | | 188 351.00 | 188 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 743.00 | | 4 326 743.00 | 4 326 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 991.00 | 400 034.00 | 4 565 957.00 | 4 965 991.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 067 592.00 | | | 2 067 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 429.00 | | | 2 448 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 056.00 | | | 563 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 078.00 | | | 1 143 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 462.00 | | | 358 462.00 |
EA Autres dettes | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 528.00 | | | 2 117 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 957.00 | | | 4 565 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 528.00 | | | 2 117 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 249 325.00 | | 4 249 325.00 | 4 249 325.00 |
FG Production vendue services | 357 453.00 | | 357 453.00 | 357 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 778.00 | | 4 606 778.00 | 4 606 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 912 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 768.00 | | | -135 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 486.00 | | | 4 954 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 418.00 | | | 4 590 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 068.00 | | | 364 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 884.00 | | 84 364.00 | 554 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 637.00 | | 1 000.00 | 161 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 686.00 | | 82 254.00 | 324 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 561.00 | | 1 110.00 | 68 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 113.00 | 27 921.00 | | 252 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 806.00 | 943.00 | | 12 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 307.00 | 26 978.00 | | 239 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 120 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 078.00 | 1 143 078.00 | | 1 143 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 549.00 | 1 705 549.00 | | 1 705 549.00 |
VB T. V. A. | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 056.00 | 563 056.00 | | 563 056.00 |
VI Groupe et associés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 351.00 | 188 351.00 | | 188 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 323.00 | 1 990 652.00 | 65 671.00 | 2 056 323.00 |
VW T.V.A. | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 528.00 | 2 117 528.00 | | 2 117 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 258.00 | | | 145 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
ST Autres comptes | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 638.00 | | | 776 638.00 |
YT Sous‐traitance | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 042.00 | | | 170 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 356.00 | | | 921 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 478.00 | | | 492 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 060.00 | | | 1 294 060.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |