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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 681.00 | 34 290.00 | 10 390.00 | 44 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 400.00 | 113 850.00 | 124 550.00 | 238 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 080.00 | 148 140.00 | 134 940.00 | 283 080.00 |
BT Marchandises | 228 389.00 | 11 200.00 | 217 189.00 | 228 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 88 366.00 | | 88 366.00 | 88 366.00 |
CF Disponibilités | 803 876.00 | | 803 876.00 | 803 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 756.00 | 11 200.00 | 1 130 556.00 | 1 141 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 837.00 | 159 340.00 | 1 265 497.00 | 1 424 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 717.00 | 604 915.00 | | 722 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 805.00 | 145 276.00 | | 180 805.00 |
DL TOTAL (I) | 914 523.00 | 761 190.00 | | 914 523.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 442.00 | 20 879.00 | | 67 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 401.00 | 29 210.00 | | 26 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 73 989.00 | | 139 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 645.00 | 95 106.00 | | 93 645.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 3 401.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 474.00 | 222 586.00 | | 327 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 497.00 | 995 277.00 | | 1 265 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 051.00 | 211 704.00 | | 284 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 787.00 | | 92 293.00 | 190 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 787.00 | | 92 293.00 | 190 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 758.00 | 28 382.00 | | 119 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 758.00 | 28 382.00 | | 119 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 23 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 028.00 | 11 200.00 | 36 028.00 | 36 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 028.00 | 11 200.00 | 36 028.00 | 36 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 528.00 | 34 700.00 | 47 528.00 | 47 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 700.00 | 47 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 670.00 | 139 670.00 | | 139 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 382.00 | 23 959.00 | 43 423.00 | 67 382.00 |
VI Groupe et associés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
VW T.V.A. | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 474.00 | 284 051.00 | 43 423.00 | 327 474.00 |