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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 930.00 | 13 862.00 | 8 068.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 548.00 | 22 390.00 | 26 158.00 | 48 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 819.00 | 22 390.00 | 155 429.00 | 177 819.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 15 181.00 | 113.00 | | 15 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | 15 067.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 50 534.00 | 30 801.00 | | 50 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 10 903.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 072.00 | 77 436.00 | | 65 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 8 382.00 | | 5 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 222.00 | 40 280.00 | | 34 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 895.00 | 137 000.00 | | 104 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 429.00 | 167 800.00 | | 155 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 990.00 | | 405 990.00 | 405 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 990.00 | | 405 990.00 | 405 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 163.00 | 407 998.00 | | 436 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 430.00 | 392 931.00 | | 416 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 733.00 | 15 067.00 | | 19 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 631.00 | | 2 210.00 | 82 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 293.00 | 48 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 293.00 | 28 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 566.00 | | 510.00 | 64 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 1 700.00 | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 234.00 | 6 448.00 | 36 293.00 | 52 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 559.00 | 6 448.00 | 36 293.00 | 50 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VP Divers | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 175.00 | 66 435.00 | 740.00 | 67 175.00 |
VW T.V.A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |