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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AN Terrains | 6 459.00 | 4 369.00 | 2 091.00 | 6 459.00 |
AP Constructions | 80 830.00 | 27 423.00 | 53 407.00 | 80 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 019.00 | 125 215.00 | 100 804.00 | 226 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 187.00 | 446 535.00 | 330 652.00 | 777 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 348.00 | 603 847.00 | 506 501.00 | 1 110 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 509.00 | 603 847.00 | 593 662.00 | 1 197 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
DG Autres réserves | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
DH Report à nouveau | 427 623.00 | | | 427 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 590.00 | | | -187 590.00 |
DL TOTAL (I) | 454 209.00 | | | 454 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 453.00 | | | 139 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 662.00 | | | 593 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 692.00 | | | 69 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 564.00 | | 8 562.00 | 1 257 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 778.00 | 1 110 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 778.00 | 1 090 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 712.00 | | 8 562.00 | 1 237 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 930.00 | 138 133.00 | 81 216.00 | 546 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 625.00 | 138 133.00 | 81 216.00 | 546 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 894.00 | 43 132.00 | 69 762.00 | 112 894.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 348.00 | 63 692.00 | 655.00 | 64 348.00 |
VW T.V.A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 453.00 | 69 692.00 | 69 762.00 | 139 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 202.00 | | | 97 202.00 |