| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 4 651.00 | 2 896.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 2 460.00 | 959.00 | 1 501.00 | 2 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 866.00 | 14 514.00 | 6 353.00 | 20 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 139.00 | 41 797.00 | 11 342.00 | 53 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 012.00 | 61 920.00 | 63 092.00 | 125 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 697.00 | 61 920.00 | 87 777.00 | 149 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -160 914.00 | -177 566.00 | | -160 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 663.00 | 16 653.00 | | 21 663.00 |
DL TOTAL (I) | -130 865.00 | -152 528.00 | | -130 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 3 818.00 | | 3 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 35 691.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 484.00 | 91 837.00 | | 57 484.00 |
EA Autres dettes | 153 222.00 | 335 097.00 | | 153 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 642.00 | 468 856.00 | | 218 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 777.00 | 316 328.00 | | 87 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 230.00 | 466 443.00 | | 216 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 500.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | 16 032.00 | | 3 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 759.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 140.00 | 528 608.00 | | 269 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 477.00 | 511 955.00 | | 247 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 663.00 | 16 653.00 | | 21 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 443.00 | | 569.00 | 124 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 896.00 | | 569.00 | 75 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 049.00 | 8 870.00 | | 53 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 2 115.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 514.00 | 6 755.00 | | 50 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 900.00 | 10 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 900.00 | 10 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 900.00 | 10 400.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 222.00 | 153 222.00 | | 153 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VP Divers | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | 1 546.00 | | 6 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | 32 996.00 | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 33 511.00 | 70 698.00 | | 33 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 429.00 | 46 724.00 | | 19 429.00 |
YT Sous‐traitance | 4 798.00 | 58 258.00 | | 4 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 386.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | 2 931.00 | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 160.00 | 208 676.00 | | 64 160.00 |