| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 757.00 | 32 440.00 | 13 317.00 | 45 757.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
AP Constructions | 912 746.00 | 423 913.00 | 488 833.00 | 912 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 689.00 | 418 794.00 | 368 895.00 | 787 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 051.00 | 203 053.00 | 218 998.00 | 422 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 419.00 | 1 078 200.00 | 1 527 219.00 | 2 605 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 789.00 | | 88 789.00 | 88 789.00 |
BN En cours de production de biens | 425 001.00 | | 425 001.00 | 425 001.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 679.00 | 62 836.00 | 712 842.00 | 775 679.00 |
BZ Autres créances | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 945.00 | | 727 945.00 | 727 945.00 |
CF Disponibilités | 2 264 730.00 | | 2 264 730.00 | 2 264 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 388.00 | 62 836.00 | 4 382 552.00 | 4 445 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 808.00 | 1 141 037.00 | 5 909 771.00 | 7 050 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 333 979.00 | | 333 979.00 | 333 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 500.00 | 85 240.00 | | 89 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 240.00 | 84 220.00 | | 85 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 369 081.00 | 2 132 227.00 | | 2 369 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 940.00 | 720 379.00 | | 496 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 220 490.00 | 112 800.00 | | 220 490.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 250.00 | 3 134 866.00 | | 3 261 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 470.00 | 283 020.00 | | 370 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 938.00 | 1 080 522.00 | | 1 260 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 916.00 | 144 092.00 | | 9 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 869.00 | 267 895.00 | | 248 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 328.00 | 388 027.00 | | 160 328.00 |
EA Autres dettes | 29 464.00 | 233.00 | | 29 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 534.00 | 277 865.00 | | 568 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 521.00 | 2 441 654.00 | | 2 648 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 909 771.00 | 5 576 520.00 | | 5 909 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 406 616.00 | 2 117 993.00 | | 2 406 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 941.00 | | 610 848.00 | 2 047 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 51 120.00 | 2 605 419.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 51 120.00 | 2 156 681.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 359.00 | | 10 000.00 | 104 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 625.00 | | 596 426.00 | 1 613 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 957.00 | | 4 423.00 | 329 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 262.00 | 117 961.00 | 35 023.00 | 995 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 531.00 | 9 909.00 | | 22 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 731.00 | 108 052.00 | 35 023.00 | 972 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 316.00 | 40 000.00 | 23 480.00 | 46 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 316.00 | 40 000.00 | 23 480.00 | 46 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 316.00 | 40 000.00 | 23 480.00 | 46 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 23 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 938.00 | 1 260 938.00 | | 1 260 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 869.00 | 248 869.00 | | 248 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 534.00 | 568 534.00 | | 568 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 702 025.00 | 702 025.00 | | 702 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 470.00 | 138 482.00 | 198 895.00 | 370 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 303.00 | | | 205 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 327.00 | 933 927.00 | 400.00 | 934 327.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 604.00 | 2 406 616.00 | 198 895.00 | 2 638 604.00 |